“******有限公司债券融资承销商采购服务”项目（项目编号：2025HASWN00891）答疑公告如下：

一、答疑公告

1、问：招标文件第16页、第75页“付款方式”：合************事务所和评估机构等中介机构费用付款时点一般在出具相关报告后，建议调整******事务所和评估机构费用在出具报告后由发行人先行支付，主承销商费用在发行成功后扣除上述中介机构费用后支付”。

回复：可以。付款方式修改为：合同签订后支付信用评级费用，审计费、评估费、律师咨询费在出具报告后支付，其余款项在债券发行后支付。

2、问：招标文件第75页：“3.承销费结算方式：承销费以实际发生发行规模进行结算，按（承销费中标价/10 亿元）*实际发生发行规模按时结算。”根据中国证券业协会相关规则，各主承销商有最低约束线限制，由于本次债券报价按照固定金额大包报价，若按照招标文件中“承销费结算方式”条款，若于最终申报规模不足10亿，主承销商承销费可能不符合内部约束线要求。因此，建议删除招标文件中“承销费结算方式”条款，本次债券承销费按照固定金额报价。

答：3.承销费结算方式调整为：承销费以实际发生发行规模进行结算，按（承销费中标价/交易所批复通过的发债规模）*实际发生发行规模按时结算。

3、招标文件第98、99页，两个表格是否可以合并为一页，由投标人统一盖章？

答：两个表格可以合并，如下：

“二、服务费用清单

1. 服务费用清单说明

2. 服务费用清单

单位：

投标人为全面协调本次债券发行的各分项工作，建议向发行人协调以下机构，最终由发行人选聘并支付服务费，包含在投标报价中。

投 标 人：                              （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：           年         月            日”

注：此公告视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。

联系方法：

1．招标人

******有限公司

地址：合肥市蜀山区新民路与金水湾路交口

邮编：230031

联系人： 张工

电话：0551-******

2．招标代理机构

******有限公司

地址：合肥市蜀山区井岗路******检察院北楼（井岗路与万泽路交口向西100米）一楼

邮编：230031

联 系 人：徐工

电话：******7

******有限公司

     2025年4月21日